(Senior) Manager Fund Administration & Investment Operations (m/w/d)
Ort Luxemburg | Typ Vollzeit oder Teilzeit |
Ihre Aufgaben
- Operative Abwicklung von Transaktionen und des produktbezogenen Zahlungsverkehrs
- Vorbereitung und Durchführung von Kapitalmaßnahmen, beispielsweise Kapitalabrufe und Ausschüttungen
- Koordination der Zusammenarbeit mit angebundenen Fondsbuchhaltungen und Verwahrstellen
- Pflege und Optimierung der internen Produktdatenbanken
- Erstellung von Gebührenabrechnungen
- Unterstützung im Kontoeröffnungsprozess
- NAV-Oversight und -Controlling
- Mitwirkung bei der Erstellung von Rendite-/Performancemodellen und Ausschüttungsprognosen
- Betreuung der Jahresabschlussprüfungen in Abstimmung und enger Zusammenarbeit mit Wirtschaftsprüfern und Aufsichtsbehörden
- Dezentrales Auslagerungsmanagement
- internes und externes Reporting sowie Berichterstattung an die Leitungsorgane
Ihr Profil
- Erfolgreich abgeschlossenes betriebswirtschaftliches oder wirtschaftsmathematisches Studium oder eine vergleichbare Qualifikation, eine Ausbildung im Bereich Buchhaltung/Rechnungswesen oder vergleichbare Qualifikation
- Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Fund Administration, Audit, Accounting oder Financial Reporting, idealerweise mit Schwerpunkt Real Estate im Umfeld eines AIFM
- Hohe Zahlenaffinität sowie ausgeprägte analytische und konzeptionelle Fähigkeiten
- Sicheres und professionelles Auftreten
- Sehr gute Kenntnisse im Umgang mit dem MS Office Paket, insbesondere Excel
- Sichere Kenntnisse der deutschen und englischen Sprache in Wort und Schrift
- Proaktive, eigenverantwortliche und sorgfältige Arbeitsweise mit einem hohen Qualitätsanspruch
Unser Angebot
- Dynamisch wachsendes Unternehmen mit flachen Hierarchien
- Eine Vielzahl an Gestaltungsmöglichkeiten
- Engagiertes und motiviertes Team
- Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten
- Attraktive Vergütung
- Flexible Gestaltung der Arbeitszeiten
- Moderne Büros nahe der deutschen Grenze
Hinweise zur Bewerbung
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Ihre Bewerbung nur über das Online-Formular annehmen können.
Bitte füllen Sie unser Online-Bewerbungsformular aus und laden Sie Ihre vollständigen Unterlagen hoch. Nach Eingang Ihrer Bewerbung erhalten Sie von uns eine entsprechende Bestätigung.
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