Investment Operations & Fund Controller (m/w/d)
Ort Luxemburg | Typ Vollzeit oder Teilzeit |
Ihre Aufgaben
- Koordination der Zusammenarbeit mit angebundenen Fondsbuchhaltungen und Verwahrstellen
- Fund Controlling/NAV Oversight sowie die Umsetzung von produktspezifischen Projekten
- Pflege der internen Produktdatenbanken
- Operative Abwicklung von Transaktionen und des Zahlungsverkehrs
- Vorbereitung und Durchführung von Kapitalmaßnahmen, beispielsweise Kapitalabrufe und Ausschüttungen
- Erstellung von Gebührenabrechnungen sowie internen und externen Reports und die kontinuierliche Berichterstattung an die Geschäftsleitung
- Unterstützung im Kontoeröffnungsprozess und Kommunikation mit Depotbanken
- Durchführung von Bewertungen / Überleitungsrechnung zum Fair Value alternativer Investments
Ihr Profil
- Erfolgreich abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium oder eine vergleichbare Qualifikation
- Mehrjährige Berufserfahrung im Audit, oder Accounting im Bereich Real Estate / PE Bereich von mindestens 3 Jahren
- Hohe Zahlenaffinität, Analysefähigkeit und Ergebnisorientierung
- Souveränes und überzeugendes Auftreten sowie höfliche Umgangsformen
- Sehr gute Kenntnisse im Umgang mit dem MS Office Paket
- Sichere Kenntnisse der deutschen und englischen Sprache in Wort und Schrift
- Proaktive, selbständige und akkurate Arbeitsweise
Unser Angebot
- Dynamisch wachsendes Unternehmen mit flachen Hierarchien
- Eine Vielzahl an Gestaltungsmöglichkeiten
- Engagiertes und motiviertes Team
- Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten
- Attraktive Vergütung
- Flexible Gestaltung der Arbeitszeiten
- Moderne Büros nahe der deutschen Grenze
Hinweise zur Bewerbung
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Ihre Bewerbung nur über das Online-Formular annehmen können.
Bitte füllen Sie unser Online-Bewerbungsformular aus und laden Sie Ihre vollständigen Unterlagen hoch. Nach Eingang Ihrer Bewerbung erhalten Sie von uns eine entsprechende Bestätigung.
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